RBC ベアリング (RBC) が驚異的な成長株である: 3 つの理由

Jul 02, 2023

成長株は、平均を上回る財務成長により市場の注目を集めやすく、並外れたリターンを生み出すことができるため、多くの投資家にとって魅力的です。しかし、その真の可能性を最大限に発揮できる成長株を見つけるのは困難な作業となる可能性があります。

これらの銘柄は、ボラティリティに加えて、その性質上、平均を上回るリスクを抱えています。また、成長ストーリーが実際に終わっているか、終わりに近づいている株で損失を被る可能性もあります。

ただし、Zacks Growth Style Score (Zacks Style Scores システムの一部) を利用すると、最先端の成長株を見つけるのは非常に簡単です。Zacks Growth Style Score は、従来の成長特性を超えて企業の実際の成長見通しを分析します。

RBC ベアリング (RBC) は現在、当社独自のシステムによって推奨される銘柄のリストに含まれています。有利な成長スコアに加えて、トップのザックスランクを獲得しています。

研究によると、最高の成長特性を備えた銘柄は常に市場を上回るパフォーマンスを示しています。そして、A または B のグローススコアと、ザックスランク #1 (強い買い) または 2 (買い) の組み合わせを持つ株のリターンはさらに優れています。

ここでは、このベアリングとコンポーネントのメーカーの株価を現時点で大きく成長させている最も重要な要因を 3 つ紹介します。

収益の成長

ほとんどの投資家が利益水準の急上昇を追い求めているため、利益の成長ほど重要なものはないのは間違いありません。成長投資家にとって、二桁の利益成長は、検討対象の企業の強い見通し（および株価の上昇）を示すものとして認識されることが多いため、非常に好ましいものです。

RBC ベアリングのこれまでの EPS 成長率は 5% ですが、投資家は実際には予測される成長に注目する必要があります。同社の今年のEPSは13.8%の成長が見込まれており、11.5%のEPS成長が求められる業界平均を圧倒している。

キャッシュフローの増加

現金はあらゆるビジネスの生命線ですが、平均を上回るキャッシュフローの成長は、成熟した企業よりも成長志向の企業にとってより重要であり、有益です。キャッシュフローの増加により、これらの企業は高価な外部資金に依存せずに事業を拡大できるようになるからだ。

現時点で、RBC Bearings のキャッシュフローの前年比成長率は 85.5% であり、これは多くの同業他社よりも高いです。実際、この率は業界平均の 12.8% に匹敵します。

投資家は実際に現在のキャッシュフローの伸びを考慮する必要がありますが、現在の読み取りを適切な観点から評価するために、過去のレートも見てみる価値があります。同社のキャッシュフローの年率成長率は、過去 3 ～ 5 年間で 23.2% でしたが、業界平均は 9.3% でした。

見込収益予想の修正について

上記で概説した指標に関する銘柄の優位性は、収益予想の修正の傾向を観察することでさらに検証できます。もちろん、ここではプラスの傾向が好ましいです。実証研究によれば、業績予想修正の動向と短期的な株価の動きには強い相関があることがわかっています。

RBCベアリングの今期利益予想は上方修正された。今年のザックス・コンセンサス予想は過去１カ月で３．７％上昇した。

結論

RBC Bearings は、上で説明したものを含む多くの要因に基づいて成長スコア B を獲得しただけでなく、収益予測が前向きに修正されたため、ザックスランク #2 も獲得しました。

本日のザックス #1 ランク (強い買い) 銘柄の完全なリストは、ここでご覧いただけます。

この組み合わせは、RBC ベアリングがアウトパフォームする可能性があり、成長投資家にとって確実な選択肢であることを示しています。

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